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Digisoft COMMERCIAL FV 
BankumsatzImporte
BankumsatzImporte von Digisoft bieten das Gegenstück zum BankenClearing:
Während mit dem BankenClearing Zahlungs- und Lastschrift-Anweisungen über verschiedene Medien an die Bank
transferiert werden, können mit dem BankumsatzImport die von der Bank bereitgestellten Zahlungsumsätze -
Zahlungsausgänge, Zahlungseingänge, Umbuchungen - importiert und zur automatischen Verbuchung in die
Finanzbuchhaltung übernommen werden. Da es keine “normierten” Bankumsatzdateien gibt, werden die fast von
allen Banken angebotenen ‘ASCII-Dateien’ (bereits beim Internet-Banking u. a. angeboten, meist ‘csv’-Format)
nach verschiedenen Methoden analysiert und aufbereitet. Das macht dieses ImportSystem bankunabhängig.
Drei verschiedene Methoden werden von der Software angeboten. Dabei werden selbstverständlich Zahlungseingänge und
-ausgänge automatisch erkannt, so daß keine “Vorsortierung” erfolgen muß.
Zahlungen zu Forderungen
Die Forderungsbelege in der Offene-Posten-Liste von BUSINESS HV bieten die beste Grundlage, Zahlungseingänge sicher zuweisen
zu können. Dabei werden verschiedene Kriterien der Umsatzdaten gewichtet (einstellbar!), so daß eine hohe Treffgenauigkeit
geboten wird. Dies funktioniert inj aller Regel selbst bei Teilzahlungen. Die Buchungs-Zuweisungen werden zunächst dargestellt und können bei Bedarf auch noch manuell bearbeitet werden.
Zahlungen zu Verbindlichkeiten
Mit den Verbindlichkeitsbelegen in der entsprechenden Offene-Posten-Liste werden ebenso sicher Zahlungsausgänge zugewiesen -
egal, ob aus eigenen Zahlungsanweisungen, auch mit dem Software-internen Clearingverfahren, oder per Bankeinzug hervorgegangen.
Zahlungsverkehre im Journal
Auch die direkte Buchung der Zahlungsverkehre im Journal - also als vereinfachte Grundbuchungen - ist möglich. Dabei können
die Buchungskenner für Bankkonto, Forderungskonto und Verbindlichkeitskonto jeweils eingestellt werden. Optional ist auch die Zuweisung zu Adresskonten möglich!
Jede Bankumsatzimport-Datei kann für alle Methoden ohne Vorarbeiten genutzt werden. Andererseits können die Importdateien
aber auch nachbearbeitet werden, entweder direkt während des Imports - z.B. Löschen unerwünschter Positionen - oder über den neuen, zusätzlichen Programmteil Tabellen-Editor.
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